Rekoncyliacja to proces, który w wielu firmach zajmuje kilka dni w miesiącu i generuje frustrację po obu stronach: finansowej i technicznej. Ten warsztat adresuje obie perspektywy jednocześnie.
Dla kogo jest ten program
Program zaprojektowany jest dla par lub małych grup złożonych z osoby z działu finansów i osoby z działu IT. Ćwiczenia wymagają współpracy między uczestnikami o różnych profilach kompetencji. Jeśli w firmie istnieje napięcie między tymi działami w kwestii danych, to dobry sygnał, że ten warsztat może być przydatny.
Co konkretnie jest ćwiczone
Uczestnicy pracują na zestawie celowo rozbieżnych danych finansowych: wyciągi bankowe, raporty z systemu ERP i dane z platformy e-commerce. Zadaniem jest zidentyfikowanie źródeł rozbieżności, zbudowanie reguł rekoncyliacji i udokumentowanie procesu tak, żeby był powtarzalny. Każdy zespół kończy warsztat z działającym arkuszem rekoncyliacyjnym i listą reguł walidacyjnych.
Dokumentacja procesu jako produkt końcowy
Często rekoncyliacja opiera się na wiedzy jednej osoby, która wie jak to zrobić, ale nigdzie tego nie zapisała. Ostatni dzień warsztatu poświęcony jest tworzeniu dokumentacji procesowej, którą można przekazać nowemu pracownikowi lub zautomatyzować w przyszłości.